La valeur liquidative, ou VL
Le prix d'une part de fonds, recalculé chaque jour : c'est lui qui fait grandir votre solde.
La valeur liquidative est la valeur d'une part d'OPCVM : l'actif net du fonds divisé par le nombre de parts en circulation. Elle est calculée à chaque date de valorisation, quotidiennement pour un fonds monétaire.
Quand le fonds encaisse les intérêts de ses titres, son actif net augmente, et donc sa VL. C'est ainsi qu'un fonds « capitalise » ses revenus : rien n'est versé, la valeur de vos parts monte.
Votre solde = nombre de parts détenues × dernière valeur liquidative.